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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 4 211.00 | 2 456.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 883.00 | 71 525.00 | 186 357.00 | 257 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 387.00 | 75 737.00 | 1 840 650.00 | 1 916 387.00 |
BT Marchandises | 117 197.00 | | 117 197.00 | 117 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BZ Autres créances | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
CF Disponibilités | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 526.00 | | 524 526.00 | 524 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 914.00 | 75 737.00 | 2 365 177.00 | 2 440 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DH Report à nouveau | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 933.00 | 74 757.00 | | 150 933.00 |
DL TOTAL (I) | 575 690.00 | 424 757.00 | | 575 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 536.00 | 1 564 565.00 | | 1 422 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 633.00 | 43 956.00 | | 169 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 542.00 | 166 280.00 | | 104 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 56 531.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 214 792.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 486.00 | 2 046 126.00 | | 1 789 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 177.00 | 2 470 883.00 | | 2 365 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 063.00 | 624 011.00 | | 510 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 072.00 | | 1 315.00 | 1 915 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 235.00 | | 1 315.00 | 263 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 042.00 | 38 694.00 | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 38 694.00 | | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 536.00 | 143 112.00 | 583 272.00 | 1 422 536.00 |
VI Groupe et associés | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 385.00 | 131 385.00 | | 131 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 147.00 | 210 310.00 | 1 836.00 | 212 147.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 486.00 | 510 063.00 | 583 272.00 | 1 789 486.00 |