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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 43.00 | 1 456.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 5 972.00 | 695.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 293.00 | 108 527.00 | 150 765.00 | 259 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 297.00 | 114 542.00 | 1 804 755.00 | 1 919 297.00 |
BT Marchandises | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BZ Autres créances | 231 619.00 | | 231 619.00 | 231 619.00 |
CF Disponibilités | 236 269.00 | | 236 269.00 | 236 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 028.00 | | 665 028.00 | 665 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 325.00 | 114 542.00 | 2 469 783.00 | 2 584 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 3 737.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 690.00 | 71 019.00 | | 190 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 081.00 | 150 933.00 | | 290 081.00 |
DL TOTAL (I) | 865 772.00 | 575 690.00 | | 865 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 430.00 | 1 422 536.00 | | 1 279 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 265.00 | 169 633.00 | | 87 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 104 542.00 | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 193.00 | 84 774.00 | | 97 193.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 011.00 | 1 789 486.00 | | 1 604 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 783.00 | 2 365 177.00 | | 2 469 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 769.00 | 510.00 | | 468 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 387.00 | | 3 593.00 | 1 916 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 1 919 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 265 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | 1 500.00 | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 551.00 | | 2 093.00 | 264 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 737.00 | 39 006.00 | 201.00 | 75 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 737.00 | 38 963.00 | 201.00 | 75 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 430.00 | 144 188.00 | 587 661.00 | 1 279 430.00 |
VI Groupe et associés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 766.00 | 223 766.00 | | 223 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 263.00 | 304 426.00 | 1 836.00 | 306 263.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 011.00 | 468 769.00 | 587 661.00 | 1 604 011.00 |