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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 313.00 | 25 973.00 | 146 340.00 | 172 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 6 142.00 | 21 578.00 | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 15 055.00 | 84 944.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 815.00 | 5 714.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 762.00 | 1 354.00 | 6 408.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 323.00 | 49 340.00 | 3 434 984.00 | 3 484 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 197.00 | | 677 197.00 | 677 197.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 404 585.00 | | 404 585.00 | 404 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 966.00 | | 1 120 966.00 | 1 120 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 289.00 | 49 340.00 | 4 555 949.00 | 4 605 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 082.00 | | | 2 467 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 318.00 | | | 1 016 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 835.00 | | | 546 835.00 |
EA Autres dettes | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 456.00 | | | 4 470 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 949.00 | | | 4 555 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 042.00 | | | 2 209 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 484 323.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 340.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 609.00 | 356 609.00 | | 356 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 921.00 | 357 921.00 | | 357 921.00 |
UX Autres créances clients | 677 197.00 | 677 197.00 | | 677 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 082.00 | 205 668.00 | 841 481.00 | 2 467 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 318.00 | 1 016 318.00 | | 1 016 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 761.00 | 714 761.00 | | 714 761.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 456.00 | 2 209 042.00 | 841 481.00 | 4 470 456.00 |