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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 12 373.00 | 9 227.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 35 056.00 | 64 944.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 4 713.00 | 22 814.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867.00 | 4 656.00 | 7 211.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 307.00 | 229 111.00 | 3 274 196.00 | 3 503 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 759.00 | | 928 759.00 | 928 759.00 |
BZ Autres créances | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
CF Disponibilités | 955 313.00 | | 955 313.00 | 955 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 024.00 | | 2 092 024.00 | 2 092 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 331.00 | 229 111.00 | 5 366 220.00 | 5 595 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 506.00 | | | -11 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 976.00 | | | 424 976.00 |
DL TOTAL (I) | 510 470.00 | | | 510 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 959.00 | | | 2 262 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 515.00 | | | 1 472 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 492.00 | | | 159 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 410.00 | | | 717 410.00 |
EA Autres dettes | 243 375.00 | | | 243 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 750.00 | | | 4 855 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 220.00 | | | 5 366 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 844.00 | | | 2 800 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 323.00 | | 125 104.00 | 3 484 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 120.00 | 3 503 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 120.00 | 3 191 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 720.00 | | 100 000.00 | 3 197 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 290.00 | | 25 104.00 | 114 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 340.00 | 181 760.00 | 1 989.00 | 49 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 973.00 | 146 340.00 | | 25 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 8 220.00 | 1 989.00 | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 27 200.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 375.00 | 243 375.00 | | 243 375.00 |
UX Autres créances clients | 928 759.00 | 928 759.00 | | 928 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 959.00 | 208 052.00 | 851 890.00 | 2 262 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 515.00 | 1 472 515.00 | | 1 472 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 336.00 | 1 128 336.00 | | 1 128 336.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 750.00 | 2 800 844.00 | 851 890.00 | 4 855 750.00 |