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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 19 573.00 | 2 027.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 55 056.00 | 44 944.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 112.00 | 13 807.00 | 36 305.00 | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 8 693.00 | 4 402.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 808.00 | 97 129.00 | 3 257 678.00 | 3 354 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 532.00 | | 953 532.00 | 953 532.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 955 642.00 | | 955 642.00 | 955 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 595.00 | | 2 031 595.00 | 2 031 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 403.00 | 97 129.00 | 5 289 274.00 | 5 386 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 403 770.00 | | | 403 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 726.00 | | | 430 726.00 |
DL TOTAL (I) | 941 196.00 | | | 941 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 146.00 | | | 2 111 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 370.00 | | | 1 374 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 380.00 | | | 189 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 007.00 | | | 534 007.00 |
EA Autres dettes | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 078.00 | | | 4 348 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 274.00 | | | 5 289 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 639.00 | | | 2 466 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 307.00 | | 23 814.00 | 3 503 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 313.00 | 3 354 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 172 313.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 600.00 | | | 3 191 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 394.00 | | 23 814.00 | 139 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 111.00 | 40 331.00 | 172 313.00 | 229 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | 7 200.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | 33 131.00 | | 44 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 544.00 | 352 544.00 | | 352 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
UX Autres créances clients | 953 532.00 | 953 532.00 | | 953 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 146.00 | 229 708.00 | 898 020.00 | 2 111 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 370.00 | 1 374 370.00 | | 1 374 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 234.00 | 1 018 234.00 | | 1 018 234.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 078.00 | 2 466 639.00 | 898 020.00 | 4 348 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |