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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 268.00 | 1 170.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 438.00 | 268.00 | 6 401 170.00 | 6 401 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 1 502 763.00 | | 1 502 763.00 | 1 502 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 056.00 | | 2 889 056.00 | 2 889 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 494.00 | 268.00 | 9 290 226.00 | 9 290 494.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026 164.00 | | | 3 026 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 164.00 | | | 9 226 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 226.00 | | | 9 290 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 732.00 | | | 3 132 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026 164.00 | | | 3 026 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 401 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 335.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 011.00 | 1 500 011.00 | | 1 500 011.00 |
VI Groupe et associés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 958.00 | 1 514 958.00 | | 1 514 958.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |