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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 907.00 | 766.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 672.00 | 3 439 473.00 | 2 963 200.00 | 6 402 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 865 084.00 | | 2 865 084.00 | 2 865 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 780 664.00 | | 780 664.00 | 780 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 947.00 | | 3 722 947.00 | 3 722 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 620.00 | 3 439 473.00 | 6 686 147.00 | 10 125 620.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | 3 437 566.00 | 2 962 434.00 | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 487.00 | 151 309.00 | | 181 487.00 |
DG Autres réserves | 3 448 233.00 | 2 874 855.00 | | 3 448 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147 695.00 | 603 556.00 | | -3 147 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 025.00 | 9 829 720.00 | | 6 682 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 7 648.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 512.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 10 942.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122.00 | 20 102.00 | | 4 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 147.00 | 9 849 822.00 | | 6 686 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122.00 | 20 102.00 | | 4 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 437 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 147 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 614.00 | 639 177.00 | | 338 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 308.00 | 6 187.00 | | 3 486 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147 695.00 | 603 556.00 | | -3 147 695.00 |