| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 015.00 | 1 656.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 672.00 | 1 015.00 | 6 401 656.00 | 6 402 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 339 740.00 | | 2 339 740.00 | 2 339 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 581 225.00 | | 581 225.00 | 581 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 165.00 | | 3 448 165.00 | 3 448 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 838.00 | 1 015.00 | 9 849 822.00 | 9 850 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 318 202.00 | | | 2 318 202.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
DG Autres réserves | 2 874 855.00 | | | 2 874 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 555.00 | 3 026 164.00 | | 603 555.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829 720.00 | 9 226 164.00 | | 9 829 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 23 076.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 4 543.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 942.00 | 36 472.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 102.00 | 64 092.00 | | 20 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 822.00 | 9 290 256.00 | | 9 849 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 102.00 | 64 061.00 | | 20 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 265.00 | 27 335.00 | | -26 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 177.00 | 3 132 731.00 | | 639 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 621.00 | 106 567.00 | | 35 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 555.00 | 3 026 164.00 | | 603 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 438.00 | | 1 234.00 | 6 401 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 402 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | 1 234.00 | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 663.00 | | 2 292 663.00 | 2 292 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 662.00 | 21 123.00 | 25 539.00 | 46 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 940.00 | 28 738.00 | 2 318 202.00 | 2 346 940.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |