| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 130 488.00 | 49 391.00 | 81 097.00 | 130 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 757.00 | 82 651.00 | 45 106.00 | 127 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 048.00 | 50 673.00 | 52 375.00 | 103 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 443.00 | 187 721.00 | 291 721.00 | 479 443.00 |
BP En cours de production de services | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BT Marchandises | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
BZ Autres créances | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 238.00 | | 384 238.00 | 384 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 681.00 | 187 721.00 | 675 959.00 | 863 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 122 908.00 | 134 110.00 | | 122 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 589.00 | -11 202.00 | | 38 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 604.00 | 9 750.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 211 216.00 | 174 772.00 | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 096.00 | 127 971.00 | | 87 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 490.00 | 195 316.00 | | 239 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 158.00 | 103 882.00 | | 138 158.00 |
EA Autres dettes | | 30 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 743.00 | 493 304.00 | | 464 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 959.00 | 668 077.00 | | 675 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 629.00 | 418 136.00 | | 403 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 927.00 | 34 514.00 | | 11 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 517.00 | | 984 517.00 | 984 517.00 |
FG Production vendue services | 597 294.00 | | 597 294.00 | 597 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 811.00 | | 1 581 811.00 | 1 581 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 682.00 | 55 628.00 | | 44 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 714.00 | 8 669.00 | | 5 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 925.00 | 1 240.00 | | 15 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 4 579.00 | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 562.00 | 2 146.00 | | 12 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | 6 724.00 | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | 3 809.00 | | 8 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | 3 809.00 | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 2 915.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 315.00 | 1 481 360.00 | | 1 656 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 725.00 | 1 492 562.00 | | 1 617 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 589.00 | -11 202.00 | | 38 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 3 728.00 | | 4 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 967.00 | | 19 452.00 | 477 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 479 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 976.00 | 361 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 817.00 | | 19 452.00 | 359 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 658.00 | 33 732.00 | 7 669.00 | 161 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 98.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 750.00 | 33 634.00 | 7 669.00 | 156 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 490.00 | 239 490.00 | | 239 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VC Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 169.00 | 14 054.00 | 57 456.00 | 75 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 042.00 | 343 042.00 | | 343 042.00 |
VW T.V.A. | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 743.00 | 403 629.00 | 57 456.00 | 464 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 204.00 | 8 030.00 | | 8 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 2 270.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 203 026.00 | 222 437.00 | | 203 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 996.00 | 137 773.00 | | 138 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 268.00 | 24 300.00 | | 7 268.00 |
YT Sous‐traitance | 49 484.00 | 29 122.00 | | 49 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 205.00 | 18 058.00 | | 13 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 266.00 | 12 139.00 | | 12 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 470.00 | 20 169.00 | | 20 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 610.00 | 282 228.00 | | 386 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 159.00 | 213 055.00 | | 229 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 346.00 | 409 661.00 | | 406 346.00 |