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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 130 488.00 | 74 732.00 | 55 756.00 | 130 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 757.00 | 102 885.00 | 25 873.00 | 128 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 073.00 | 70 983.00 | 36 090.00 | 107 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 467.00 | 253 605.00 | 230 862.00 | 484 467.00 |
BP En cours de production de services | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BT Marchandises | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 937.00 | 150.00 | 275 787.00 | 275 937.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 353.00 | 150.00 | 409 203.00 | 409 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 820.00 | 253 755.00 | 640 066.00 | 893 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 95 071.00 | 161 497.00 | | 95 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | -66 426.00 | | 8 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 112.00 | 5 458.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 149 765.00 | 142 644.00 | | 149 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 041.00 | 68 157.00 | | 54 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 245.00 | 32 464.00 | | 108 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 046.00 | 145 733.00 | | 200 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 039.00 | 135 193.00 | | 127 039.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 802.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 300.00 | 383 350.00 | | 490 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 066.00 | 525 994.00 | | 640 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 498.00 | 329 309.00 | | 450 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 351.00 | | 875 351.00 | 875 351.00 |
FG Production vendue services | 563 840.00 | | 563 840.00 | 563 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 191.00 | | 1 439 191.00 | 1 439 191.00 |
FM Production stockée | | | 29 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 158.00 | 47 567.00 | | 60 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 100.00 | 5 105.00 | | 5 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 487.00 | 13 193.00 | | 13 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 968.00 | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 626.00 | 2 146.00 | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | 3 113.00 | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 740.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 1 740.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | 1 373.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 418.00 | 1 337 367.00 | | 1 538 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 950.00 | 1 403 793.00 | | 1 529 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | -66 426.00 | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 3 102.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 571.00 | | | 484 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 484 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 366 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 422.00 | | | 366 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 487.00 | 31 222.00 | 104.00 | 222 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 481.00 | 31 222.00 | 104.00 | 217 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | 589.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | 589.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | 589.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 275 757.00 | 275 757.00 | | 275 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 041.00 | 14 239.00 | 39 802.00 | 54 041.00 |
VI Groupe et associés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 997.00 | 335 997.00 | | 335 997.00 |
VW T.V.A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 300.00 | 450 498.00 | 39 802.00 | 490 300.00 |