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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 130 488.00 | 62 370.00 | 68 118.00 | 130 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 757.00 | 93 948.00 | 34 809.00 | 128 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 177.00 | 61 163.00 | 46 014.00 | 107 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 571.00 | 222 487.00 | 262 084.00 | 484 571.00 |
BP En cours de production de services | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BT Marchandises | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 288.00 | 739.00 | 129 549.00 | 130 288.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 649.00 | 739.00 | 263 910.00 | 264 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 220.00 | 223 226.00 | 525 994.00 | 749 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 161 497.00 | 122 908.00 | | 161 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 426.00 | 38 589.00 | | -66 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 458.00 | 7 604.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 142 644.00 | 211 216.00 | | 142 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 157.00 | 87 096.00 | | 68 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 733.00 | 239 490.00 | | 145 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 193.00 | 138 158.00 | | 135 193.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 350.00 | 464 743.00 | | 383 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 994.00 | 675 959.00 | | 525 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 309.00 | 403 629.00 | | 329 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 577.00 | | 800 577.00 | 800 577.00 |
FG Production vendue services | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 624.00 | | 1 295 624.00 | 1 295 624.00 |
FM Production stockée | | | -17 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 3 641.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 146.00 | 12 562.00 | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 16 203.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 8 157.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 18 464.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -2 261.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 367.00 | 1 656 315.00 | | 1 337 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 793.00 | 1 617 725.00 | | 1 403 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 426.00 | 38 589.00 | | -66 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | 4 205.00 | | 3 102.00 |