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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 628.00 | 30 447.00 | 1 180.00 | 31 628.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 114 314.00 | 77 547.00 | 36 767.00 | 114 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 936.00 | 113 646.00 | 6 290.00 | 119 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 462.00 | 614 133.00 | 123 328.00 | 737 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 662.00 | 835 774.00 | 334 888.00 | 1 170 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BN En cours de production de biens | 443 032.00 | | 443 032.00 | 443 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 573.00 | 19 822.00 | 245 750.00 | 265 573.00 |
BZ Autres créances | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CF Disponibilités | 838 455.00 | | 838 455.00 | 838 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 518.00 | 19 822.00 | 1 810 696.00 | 1 830 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 181.00 | 855 596.00 | 2 145 584.00 | 3 001 181.00 |
CU Autres participations | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 755.00 | 348 737.00 | | 348 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 481.00 | 169 769.00 | | 77 481.00 |
DL TOTAL (I) | 591 237.00 | 683 506.00 | | 591 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 512.00 | 79 612.00 | | 99 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 882.00 | 267 149.00 | | 366 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 330 880.00 | | 281 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 935.00 | 212 934.00 | | 207 935.00 |
EA Autres dettes | 591 559.00 | 503 188.00 | | 591 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 706.00 | 8 333.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 347.00 | 1 402 100.00 | | 1 554 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 584.00 | 2 085 606.00 | | 2 145 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 347.00 | 1 365 645.00 | | 1 554 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 813.00 | | 74 909.00 | 1 169 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 426.00 | | 1 922.00 | 43 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 116.00 | | 72 876.00 | 970 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 270.00 | | 110.00 | 156 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 142.00 | 59 911.00 | 71 280.00 | 847 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 706.00 | 741.00 | | 29 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 436.00 | 59 170.00 | 71 280.00 | 817 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 740.00 | 7 082.00 | | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | 7 082.00 | | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 740.00 | 7 082.00 | | 12 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 559.00 | 591 559.00 | | 591 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UP Prêts | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 242 158.00 | 242 158.00 | | 242 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VB T. V. A. | 145 439.00 | 145 439.00 | | 145 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VI Groupe et associés | 366 882.00 | 366 882.00 | | 366 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 064.00 | 424 064.00 | | 424 064.00 |
VW T.V.A. | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 347.00 | 1 554 347.00 | | 1 554 347.00 |