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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 098.00 | 32 492.00 | 606.00 | 33 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 323 459.00 | 157 863.00 | 165 595.00 | 323 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 436.00 | 119 764.00 | 5 672.00 | 125 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 432.00 | 726 200.00 | 60 232.00 | 786 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 807.00 | 1 036 320.00 | 248 486.00 | 1 284 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BN En cours de production de biens | 659 780.00 | | 659 780.00 | 659 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
BZ Autres créances | 208 796.00 | | 208 796.00 | 208 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CF Disponibilités | 1 469 482.00 | | 1 469 482.00 | 1 469 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 702.00 | | 2 695 702.00 | 2 695 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 509.00 | 1 036 320.00 | 2 944 189.00 | 3 980 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 799.00 | 348 778.00 | | 348 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 485.00 | 22 510.00 | | 187 485.00 |
DL TOTAL (I) | 701 284.00 | 536 288.00 | | 701 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 954.00 | 897 575.00 | | 63 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 378.00 | 390 943.00 | | 416 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 347.00 | 356 897.00 | | 482 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 308.00 | 273 127.00 | | 212 308.00 |
EA Autres dettes | 989 471.00 | 809 362.00 | | 989 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 446.00 | 163 627.00 | | 78 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 904.00 | 2 891 532.00 | | 2 242 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 189.00 | 3 427 821.00 | | 2 944 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 353.00 | 2 891 532.00 | | 2 216 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FG Production vendue services | 3 355 532.00 | | 3 355 532.00 | 3 355 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 913.00 | | 3 356 913.00 | 3 356 913.00 |
FM Production stockée | | | 153 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 57.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 57.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -45.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 195.00 | 4 006.00 | | 55 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 383.00 | 2 932 104.00 | | 3 543 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 898.00 | 2 909 593.00 | | 3 355 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 485.00 | 22 510.00 | | 187 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 347.00 | 482 347.00 | | 482 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 471.00 | 989 471.00 | | 989 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
UP Prêts | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
VB T. V. A. | 199 897.00 | 199 897.00 | | 199 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 954.00 | 37 403.00 | 26 551.00 | 63 954.00 |
VI Groupe et associés | 416 378.00 | 416 378.00 | | 416 378.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 845.00 | 448 845.00 | | 448 845.00 |
VW T.V.A. | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 905.00 | 2 216 354.00 | 26 551.00 | 2 242 905.00 |