| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 098.00 | 31 756.00 | 1 342.00 | 33 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 114 314.00 | 82 032.00 | 32 282.00 | 114 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 436.00 | 116 294.00 | 9 141.00 | 125 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 711.00 | 676 169.00 | 72 541.00 | 748 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 897.00 | 906 253.00 | 282 644.00 | 1 188 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | 505 930.00 | | 505 930.00 | 505 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 737.00 | | 596 737.00 | 596 737.00 |
BZ Autres créances | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CF Disponibilités | 1 768 156.00 | | 1 768 156.00 | 1 768 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 177.00 | | 3 145 177.00 | 3 145 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 075.00 | 906 253.00 | 3 427 821.00 | 4 334 075.00 |
CU Autres participations | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 778.00 | 348 755.00 | | 348 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | 77 481.00 | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 536 288.00 | 591 237.00 | | 536 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 575.00 | 99 512.00 | | 897 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 943.00 | 366 882.00 | | 390 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 897.00 | 281 750.00 | | 356 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 127.00 | 207 935.00 | | 273 127.00 |
EA Autres dettes | 809 362.00 | 591 559.00 | | 809 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 627.00 | 6 706.00 | | 163 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 532.00 | 1 554 347.00 | | 2 891 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 821.00 | 2 145 584.00 | | 3 427 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 532.00 | 1 554 347.00 | | 2 891 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 897.00 | 356 897.00 | | 356 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 362.00 | 809 362.00 | | 809 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
UP Prêts | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 596 737.00 | 596 737.00 | | 596 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VB T. V. A. | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 575.00 | 897 575.00 | | 897 575.00 |
VI Groupe et associés | 390 944.00 | 390 944.00 | | 390 944.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 231.00 | 752 231.00 | | 752 231.00 |
VW T.V.A. | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 531.00 | 2 891 531.00 | | 2 891 531.00 |