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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 392.00 | 58 734.00 | 64 658.00 | 123 392.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | 415 507.00 | 73 493.00 | 489 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 918.00 | 204 040.00 | 115 878.00 | 319 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 556.00 | 678 281.00 | 3 553 275.00 | 4 231 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 719.00 | 87 266.00 | 2 085 453.00 | 2 172 719.00 |
BZ Autres créances | 330 081.00 | | 330 081.00 | 330 081.00 |
CF Disponibilités | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 637.00 | 87 266.00 | 2 591 371.00 | 2 678 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 193.00 | 765 547.00 | 6 144 646.00 | 6 910 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
CU Autres participations | 3 271 784.00 | | 3 271 784.00 | 3 271 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 245 518.00 | -3 147 835.00 | | -3 245 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | -97 683.00 | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | -1 909 451.00 | -1 915 104.00 | | -1 909 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 472.00 | 5 154 150.00 | | 5 327 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 028.00 | 841 811.00 | | 868 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 123.00 | 696 880.00 | | 800 123.00 |
EA Autres dettes | 82 287.00 | 103 955.00 | | 82 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 635.00 | 768 217.00 | | 964 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 097.00 | 7 565 014.00 | | 8 044 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 646.00 | 5 679 910.00 | | 6 144 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 097.00 | 7 565 014.00 | | 8 044 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 327 472.00 | | | 5 327 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 191.00 | 700.00 | 484 891.00 | 484 191.00 |
FG Production vendue services | 3 771 986.00 | 43 832.00 | 3 815 818.00 | 3 771 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 177.00 | 44 532.00 | 4 300 708.00 | 4 256 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 356.00 | |
GE Autres charges | | | 298 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 557.00 | 600.00 | | 16 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 930.00 | 18 905.00 | | 17 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 61 309.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 92 251.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | -73 346.00 | | 17 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 073.00 | 4 181 477.00 | | 4 535 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 420.00 | 4 279 160.00 | | 4 529 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | -97 683.00 | | 5 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 994.00 | | 102 279.00 | 4 187 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 202.00 | 3 295 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 718.00 | 4 231 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 517.00 | 319 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 587.00 | | | 616 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 671.00 | | 100 763.00 | 274 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 737.00 | | 1 516.00 | 3 296 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 001.00 | 51 289.00 | 55 517.00 | 267 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 141.00 | 13 592.00 | | 45 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 860.00 | 37 697.00 | 55 517.00 | 221 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 591.00 | 2 916.00 | | 412 591.00 |
6T Sur comptes clients | 80 501.00 | 42 440.00 | 35 675.00 | 80 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 092.00 | 45 356.00 | 35 675.00 | 493 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 092.00 | 45 356.00 | 55 675.00 | 523 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 356.00 | 55 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 028.00 | 868 028.00 | | 868 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 635.00 | 964 635.00 | | 964 635.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 906.00 | 2 055 906.00 | | 2 055 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
VB T. V. A. | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
VC Groupe et associés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 472.00 | 5 327 472.00 | | 5 327 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 210.00 | 2 562 210.00 | | 2 562 210.00 |
VW T.V.A. | 400 572.00 | 400 572.00 | | 400 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 097.00 | 8 044 097.00 | | 8 044 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 166.00 | 56 751.00 | | 46 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 114.00 | 54 489.00 | | 26 114.00 |
ST Autres comptes | 427 157.00 | 311 835.00 | | 427 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 070.00 | 117 055.00 | | 119 070.00 |
YT Sous‐traitance | 812 186.00 | 624 640.00 | | 812 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 620.00 | 12 711.00 | | 10 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 545.00 | 30 810.00 | | 32 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 711.00 | 87 561.00 | | 78 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 782.00 | 653 630.00 | | 728 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 202.00 | 241 440.00 | | 225 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 147.00 | 1 120 730.00 | | 1 395 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |