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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 392.00 | 72 195.00 | 51 197.00 | 123 392.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | 420 935.00 | 68 065.00 | 489 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 018.00 | 217 857.00 | 106 161.00 | 324 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 449.00 | 710 986.00 | 3 521 463.00 | 4 232 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 633.00 | 112 389.00 | 2 223 244.00 | 2 335 633.00 |
BZ Autres créances | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
CF Disponibilités | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 570.00 | 112 389.00 | 2 763 181.00 | 2 875 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 020.00 | 823 376.00 | 6 284 644.00 | 7 108 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
CU Autres participations | 3 271 784.00 | | 3 271 784.00 | 3 271 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 239 866.00 | -3 245 518.00 | | -3 239 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 976.00 | 5 653.00 | | 37 976.00 |
DL TOTAL (I) | -1 871 475.00 | -1 909 451.00 | | -1 871 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 1 552.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 263.00 | 5 327 472.00 | | 5 580 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | 868 028.00 | | 606 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 942.00 | 800 123.00 | | 745 942.00 |
EA Autres dettes | 161 534.00 | 82 287.00 | | 161 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 624.00 | 964 635.00 | | 1 010 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 119.00 | 8 044 097.00 | | 8 106 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 644.00 | 6 144 646.00 | | 6 284 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 106 119.00 | 8 044 097.00 | | 8 106 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 1 552.00 | | 1 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 580 263.00 | | | 5 580 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 799.00 | 980.00 | 355 779.00 | 354 799.00 |
FG Production vendue services | 3 743 369.00 | 48 801.00 | 3 792 170.00 | 3 743 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 169.00 | 49 781.00 | 4 147 949.00 | 4 098 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 677.00 | 156 020.00 | | 135 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 008.00 | 267 318.00 | | 171 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 270.00 | 186.00 | | 25 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 532.00 | 186.00 | | 27 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 532.00 | 17 743.00 | | -27 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 375.00 | 4 535 073.00 | | 4 323 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 399.00 | 4 529 420.00 | | 4 285 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 976.00 | 5 653.00 | | 37 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 556.00 | | 37 653.00 | 4 231 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 351.00 | 3 291 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 759.00 | 4 232 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 408.00 | 324 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 587.00 | | | 616 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 918.00 | | 28 508.00 | 319 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295 051.00 | | 9 145.00 | 3 295 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 774.00 | 49 424.00 | 22 147.00 | 262 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 734.00 | 13 461.00 | | 58 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 040.00 | 35 963.00 | 22 147.00 | 204 040.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 507.00 | 5 428.00 | | 415 507.00 |
6T Sur comptes clients | 87 266.00 | 64 715.00 | 39 592.00 | 87 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 773.00 | 70 143.00 | 39 592.00 | 502 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 773.00 | 110 143.00 | 39 592.00 | 512 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | 606 511.00 | | 606 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 624.00 | 1 010 624.00 | | 1 010 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 573.00 | 2 156 573.00 | | 2 156 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
VB T. V. A. | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 580 263.00 | 5 580 263.00 | | 5 580 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 085.00 | 2 639 085.00 | | 2 639 085.00 |
VW T.V.A. | 360 482.00 | 360 482.00 | | 360 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 119.00 | 8 106 119.00 | | 8 106 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 533.00 | 46 166.00 | | 43 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 967.00 | 26 114.00 | | 28 967.00 |
ST Autres comptes | 257 852.00 | 427 157.00 | | 257 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 291.00 | 119 070.00 | | 111 291.00 |
YT Sous‐traitance | 816 992.00 | 812 186.00 | | 816 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 528.00 | 10 620.00 | | 9 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 360.00 | 32 545.00 | | 31 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 893.00 | 78 711.00 | | 74 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 778.00 | 728 782.00 | | 704 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 677.00 | 225 202.00 | | 138 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 630.00 | 1 395 147.00 | | 1 224 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |