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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 392.00 | 84 287.00 | 39 105.00 | 123 392.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 087.00 | 422 197.00 | 1 626 890.00 | 2 049 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 787.00 | 245 243.00 | 82 543.00 | 327 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 154.00 | 751 727.00 | 1 824 427.00 | 2 576 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 142.00 | 173 486.00 | 2 265 655.00 | 2 439 142.00 |
BZ Autres créances | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CF Disponibilités | 376 046.00 | | 376 046.00 | 376 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 364.00 | 173 486.00 | 2 766 878.00 | 2 940 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 518.00 | 925 214.00 | 4 591 305.00 | 5 516 518.00 |
CU Autres participations | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 201 890.00 | -3 239 866.00 | | -3 201 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 779.00 | 37 976.00 | | 172 779.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 696.00 | -1 871 475.00 | | -1 698 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 144.00 | 50 000.00 | | 85 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 144.00 | 50 000.00 | | 85 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834.00 | 1 246.00 | | 5 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703 515.00 | 5 580 263.00 | | 3 703 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 724.00 | 606 511.00 | | 419 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 782.00 | 745 942.00 | | 737 782.00 |
EA Autres dettes | 107 276.00 | 161 534.00 | | 107 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 925.00 | 1 010 624.00 | | 1 202 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 857.00 | 8 106 120.00 | | 6 204 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 305.00 | 6 284 644.00 | | 4 591 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
FG Production vendue services | 3 931 766.00 | | 3 931 766.00 | 3 931 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 987.00 | | 4 214 987.00 | 4 214 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 25 270.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 532.00 | 27 532.00 | | 35 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 478.00 | -27 532.00 | | -35 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 401.00 | 4 323 375.00 | | 4 398 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 622.00 | 4 285 399.00 | | 4 225 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 779.00 | 37 976.00 | | 172 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 052.00 | 39 479.00 | | 290 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 195.00 | 12 092.00 | | 72 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 857.00 | 27 387.00 | | 217 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | 35 144.00 | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 144.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 935.00 | 1 262.00 | | 420 935.00 |
6T Sur comptes clients | 112 389.00 | 78 506.00 | 17 410.00 | 112 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 324.00 | 79 768.00 | 17 410.00 | 533 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 324.00 | 114 913.00 | 17 410.00 | 583 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 724.00 | 419 724.00 | | 419 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202 925.00 | 1 202 925.00 | | 1 202 925.00 |
UP Prêts | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 849.00 | 2 228 849.00 | | 2 228 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 703 515.00 | | 3 703 515.00 | 3 703 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 509.00 | 2 584 509.00 | | 2 584 509.00 |
VW T.V.A. | 404 756.00 | 404 756.00 | | 404 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 057.00 | 2 473 541.00 | 3 703 515.00 | 6 177 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |