| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 845.00 | | 509 845.00 | 509 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 797.00 | 100 099.00 | 4 698.00 | 104 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 292.00 | 100 099.00 | 516 193.00 | 616 292.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 246.00 | 100 099.00 | 529 147.00 | 629 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | 3 081.00 | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | 253 711.00 | 246 748.00 | | 253 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 280.00 | 7 329.00 | | -13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 443 879.00 | 457 158.00 | | 443 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 910.00 | 48 729.00 | | 38 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 8 072.00 | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 524.00 | 28 904.00 | | 22 524.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 268.00 | 98 773.00 | | 85 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 147.00 | 555 932.00 | | 529 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 393.00 | 7 928.00 | 497 321.00 | 489 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 393.00 | 7 928.00 | 497 321.00 | 489 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 745.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 527.00 | 529 123.00 | | 502 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 807.00 | 521 794.00 | | 515 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 280.00 | 7 329.00 | | -13 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 337.00 | 3 762.00 | | 96 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 337.00 | 3 762.00 | | 96 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 743.00 | 9 844.00 | 28 900.00 | 38 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 268.00 | 56 369.00 | 28 900.00 | 85 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |