| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 279.00 | | 283 279.00 | 283 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 200 000.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 3 447.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | 177 334.00 | 240 431.00 | | 177 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 470.00 | 122 773.00 | | -31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 233 754.00 | 566 652.00 | | 233 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 014.00 | 28 987.00 | | 19 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 12 073.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 5 036.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | 38 108.00 | | 21 190.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 2 409.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 525.00 | 86 613.00 | | 49 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 279.00 | 653 265.00 | | 283 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 118.00 | 86 613.00 | | 40 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 40.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 662 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 662 955.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 144 077.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107.00 | 801 348.00 | | 9 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 577.00 | 678 574.00 | | 40 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 470.00 | 122 773.00 | | -31 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 265 151.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 640.00 | 243 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 640.00 | 243 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 265 151.00 | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 014.00 | 9 607.00 | 9 407.00 | 19 014.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 982.00 | 254 982.00 | | 254 982.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 525.00 | 40 118.00 | 9 407.00 | 49 525.00 |