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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CF Disponibilités | 536 513.00 | | 536 513.00 | 536 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 265.00 | | 652 265.00 | 652 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 265.00 | | 653 265.00 | 653 265.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | 240 431.00 | 253 711.00 | | 240 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 773.00 | -13 280.00 | | 122 773.00 |
DL TOTAL (I) | 566 652.00 | 443 879.00 | | 566 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 987.00 | 38 910.00 | | 28 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | 12 833.00 | | 12 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 11 001.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 108.00 | 22 524.00 | | 38 108.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 613.00 | 85 268.00 | | 86 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 265.00 | 529 147.00 | | 653 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 741.00 | 56 369.00 | | 67 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 354.00 | 864.00 | 137 218.00 | 136 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 354.00 | 864.00 | 137 218.00 | 136 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 915.00 | | | 662 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 955.00 | | | 662 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 878.00 | | | 515 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 878.00 | | | 518 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | -140.00 | | 37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 348.00 | 502 527.00 | | 801 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 574.00 | 515 807.00 | | 678 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 773.00 | -13 280.00 | | 122 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 292.00 | | 1 000.00 | 616 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 845.00 | | | 509 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 099.00 | 315.00 | 100 414.00 | 100 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 099.00 | 315.00 | 100 414.00 | 100 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 900.00 | 10 027.00 | 18 872.00 | 28 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 613.00 | 67 741.00 | 18 872.00 | 86 613.00 |