| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 4 995.00 | 4 207.00 | 9 201.00 |
AN Terrains | 25 682.00 | 4 463.00 | 21 220.00 | 25 682.00 |
AP Constructions | 421 715.00 | 32 480.00 | 389 235.00 | 421 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 568.00 | 32 274.00 | 75 294.00 | 107 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 12 279.00 | 927.00 | 13 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 959.00 | 86 491.00 | 545 468.00 | 631 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
BN En cours de production de biens | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 903.00 | 44 000.00 | 966 903.00 | 1 010 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 981.00 | 9 828.00 | 450 153.00 | 459 981.00 |
BZ Autres créances | 160 087.00 | | 160 087.00 | 160 087.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 219.00 | 53 828.00 | 1 984 391.00 | 2 038 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 177.00 | 140 319.00 | 2 529 859.00 | 2 670 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 601 430.00 | 504 697.00 | | 601 430.00 |
DH Report à nouveau | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 881.00 | 96 733.00 | | -9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 822 705.00 | 832 586.00 | | 822 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 625.00 | 398 052.00 | | 701 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 494.00 | 13 769.00 | | 117 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 806.00 | 310 864.00 | | 517 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 111 895.00 | | 146 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 631.00 | 152 272.00 | | 223 631.00 |
EA Autres dettes | | 12 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 154.00 | 999 421.00 | | 1 707 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 859.00 | 1 832 007.00 | | 2 529 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 959.00 | | 509 000.00 | 122 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 636.00 | | 2 565.00 | 6 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | | 506 435.00 | 61 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 758.00 | 24 733.00 | | 61 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 573.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | 22 160.00 | | 59 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 016.00 | 416.00 | | 19 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
UX Autres créances clients | 459 981.00 | 459 981.00 | | 459 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 625.00 | 154 539.00 | 276 544.00 | 633 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 142.00 | | | 460 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 888.00 | 620 302.00 | 54 586.00 | 674 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 348.00 | 691 662.00 | 276 544.00 | 1 189 348.00 |