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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 22 582.00 | 7 953.00 | 14 630.00 | 22 582.00 |
AP Constructions | 430 242.00 | 73 985.00 | 356 257.00 | 430 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 739.00 | 56 108.00 | 56 630.00 | 112 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 676.00 | -1.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 750.00 | 147 722.00 | 467 028.00 | 614 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 156.00 | | 346 156.00 | 346 156.00 |
BN En cours de production de biens | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 196.00 | 27 000.00 | 985 196.00 | 1 012 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 051.00 | 9 011.00 | 556 040.00 | 565 051.00 |
BZ Autres créances | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CF Disponibilités | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 792.00 | 36 011.00 | 2 205 781.00 | 2 241 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 542.00 | 183 733.00 | 2 672 809.00 | 2 856 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 326 931.00 | 591 549.00 | | 326 931.00 |
DH Report à nouveau | | 114 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 788.00 | -378 774.00 | | 288 788.00 |
DL TOTAL (I) | 732 719.00 | 443 931.00 | | 732 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 663.00 | 1 321 034.00 | | 1 072 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 104.00 | 113 552.00 | | 213 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 433.00 | 214 052.00 | | 178 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 698.00 | 214 687.00 | | 173 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 626.00 | 307 656.00 | | 280 626.00 |
EA Autres dettes | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 090.00 | 2 170 981.00 | | 1 940 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 809.00 | 2 614 912.00 | | 2 672 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 389.00 | | | 615 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639.00 | | 614 750.00 | 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 238.00 | | | 575 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 510.00 | 45 212.00 | | 102 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 510.00 | 45 212.00 | | 102 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 626.00 | 388.00 | 100 000.00 | 126 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 626.00 | 280 626.00 | | 280 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
UX Autres créances clients | 565 051.00 | 565 051.00 | | 565 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 364.00 | 193 333.00 | 733 069.00 | 1 062 364.00 |
VI Groupe et associés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 239.00 | 667 727.00 | 39 512.00 | 707 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 656.00 | 766 387.00 | 833 069.00 | 1 761 656.00 |