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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
AN Terrains | 22 582.00 | 4 658.00 | 17 925.00 | 22 582.00 |
AP Constructions | 430 242.00 | 45 050.00 | 385 192.00 | 430 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 739.00 | 43 559.00 | 69 179.00 | 112 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 243.00 | 432.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 389.00 | 102 510.00 | 512 879.00 | 615 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 556.00 | | 287 556.00 | 287 556.00 |
BN En cours de production de biens | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 474.00 | 42 000.00 | 1 156 474.00 | 1 198 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 513.00 | | 249 513.00 | 249 513.00 |
BZ Autres créances | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CF Disponibilités | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 033.00 | 42 000.00 | 2 102 033.00 | 2 144 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 421.00 | 144 510.00 | 2 614 912.00 | 2 759 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 591 549.00 | 601 430.00 | | 591 549.00 |
DH Report à nouveau | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 774.00 | -9 881.00 | | -378 774.00 |
DL TOTAL (I) | 443 931.00 | 822 705.00 | | 443 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 034.00 | 701 625.00 | | 1 321 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 552.00 | 117 494.00 | | 113 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 052.00 | 517 806.00 | | 214 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 687.00 | 146 598.00 | | 214 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 656.00 | 223 631.00 | | 307 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 981.00 | 1 707 154.00 | | 2 170 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 912.00 | 2 529 859.00 | | 2 614 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 959.00 | | 31 099.00 | 631 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 074.00 | 39 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 669.00 | 615 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 562.00 | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 033.00 | 575 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 171.00 | | 31 099.00 | 568 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 491.00 | 47 793.00 | 31 775.00 | 86 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 2 540.00 | 7 535.00 | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 496.00 | 45 253.00 | 24 240.00 | 81 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 527.00 | 289.00 | | 26 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 687.00 | 214 687.00 | | 214 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 656.00 | 307 656.00 | | 307 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
UX Autres créances clients | 249 513.00 | 249 513.00 | | 249 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 369.00 | 185 287.00 | 933 284.00 | 1 300 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 062.00 | 381 550.00 | 39 512.00 | 421 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 929.00 | 815 609.00 | 933 284.00 | 1 956 929.00 |