| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 802.00 | 36 122.00 | 57 680.00 | 93 802.00 |
040 Immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 086.00 | 37 788.00 | 120 298.00 | 158 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
072 Créances – Autres | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
084 Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
110 Total général Actif | 208 762.00 | 37 788.00 | 170 974.00 | 208 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
230 Autres produits | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 467.00 | | | 281 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 957.00 | | | 230 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 733.00 | | | 9 733.00 |