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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 605.00 | 51 459.00 | 52 145.00 | 103 605.00 |
040 Immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 889.00 | 53 125.00 | 114 763.00 | 167 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
084 Disponibilités | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
110 Total général Actif | 311 618.00 | 53 125.00 | 258 493.00 | 311 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 759.00 | | | 487 759.00 |
230 Autres produits | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 038.00 | | | 499 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
252 Charges sociales | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 260.00 | | | 465 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 060.00 | | | 29 060.00 |