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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 318.00 | 43 033.00 | 54 285.00 | 97 318.00 |
040 Immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 602.00 | 44 699.00 | 116 903.00 | 161 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
110 Total général Actif | 280 121.00 | 44 699.00 | 235 422.00 | 280 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 807.00 | | | 354 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
230 Autres produits | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 679.00 | | | 440 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
242 Autres charges externes. | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
252 Charges sociales | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 449.00 | | | 330 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
294 Charges financières | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |