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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 212.00 | 97 593.00 | 619.00 | 98 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 109.00 | 76 834.00 | 4 275.00 | 81 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 321.00 | 174 427.00 | 22 894.00 | 197 321.00 |
BT Marchandises | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 329.00 | 9 839.00 | 253 489.00 | 263 329.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 481.00 | 9 839.00 | 386 642.00 | 396 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 802.00 | 184 266.00 | 409 535.00 | 593 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
DL TOTAL (I) | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 618.00 | 8 081.00 | 1 272.00 | 167 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 618.00 | 8 081.00 | 1 272.00 | 167 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 715.00 | 266 715.00 | | 266 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 715.00 | 266 715.00 | 8 000.00 | 274 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |