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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 891.00 | 98 163.00 | 4 728.00 | 102 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 421.00 | 81 120.00 | 8 301.00 | 89 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 820.00 | 179 283.00 | 31 537.00 | 210 820.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 068.00 | 9 839.00 | 387 229.00 | 397 068.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 179 857.00 | | 179 857.00 | 179 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 871.00 | 9 839.00 | 624 032.00 | 633 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 691.00 | 189 122.00 | 655 569.00 | 844 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 574.00 | 87 707.00 | | 214 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020.00 | 126 867.00 | | 41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 263 843.00 | 222 824.00 | | 263 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 206.00 | 1 154.00 | | 198 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 22 320.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 387.00 | 21 187.00 | | 65 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 998.00 | 108 065.00 | | 102 998.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 951.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 425.00 | 30 036.00 | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 726.00 | 186 712.00 | | 391 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 569.00 | 409 535.00 | | 655 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 726.00 | 186 712.00 | | 391 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 321.00 | | 13 829.00 | 197 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 210 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 192 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 321.00 | | 13 321.00 | 179 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 508.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 427.00 | 4 984.00 | 128.00 | 174 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 427.00 | 4 984.00 | 128.00 | 174 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 385 261.00 | 385 261.00 | | 385 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 290.00 | 422 782.00 | 8 508.00 | 431 290.00 |
VW T.V.A. | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 726.00 | 391 726.00 | | 391 726.00 |