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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 237.00 | 99 487.00 | 4 750.00 | 104 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 545.00 | 34 777.00 | 8 768.00 | 43 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 290.00 | 134 264.00 | 32 026.00 | 166 290.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 613.00 | 9 839.00 | 142 774.00 | 152 613.00 |
BZ Autres créances | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CF Disponibilités | 298 007.00 | | 298 007.00 | 298 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 140.00 | 9 839.00 | 566 301.00 | 576 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 430.00 | 144 103.00 | 598 326.00 | 742 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 593.00 | 214 574.00 | | 185 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 028.00 | 41 020.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 220 871.00 | 263 843.00 | | 220 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 495.00 | 198 206.00 | | 198 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 309.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 65 387.00 | | 53 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 256.00 | 102 998.00 | | 98 256.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 2 400.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 850.00 | 22 425.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 455.00 | 391 726.00 | | 377 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 326.00 | 655 569.00 | | 598 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 928.00 | 391 726.00 | | 197 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 820.00 | | 5 832.00 | 210 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 362.00 | 166 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 362.00 | 147 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 312.00 | | 5 832.00 | 192 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 283.00 | 5 343.00 | 50 362.00 | 179 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | 5 343.00 | 50 362.00 | 179 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 495.00 | 20 408.00 | 178 087.00 | 198 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 965.00 | 173 457.00 | 8 508.00 | 181 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 455.00 | 197 928.00 | 178 087.00 | 377 455.00 |