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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 984.00 | 10 102.00 | 115 882.00 | 125 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 061.00 | 20 179.00 | 130 882.00 | 151 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 818.00 | 62 900.00 | 294 918.00 | 357 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
BZ Autres créances | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
CF Disponibilités | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 071.00 | 62 900.00 | 930 171.00 | 993 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 131.00 | 83 079.00 | 1 061 052.00 | 1 144 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 325 023.00 | 285 004.00 | | 325 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 40 019.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 426 660.00 | 413 023.00 | | 426 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 352.00 | 94 688.00 | | 178 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 034.00 | 34.00 | | 50 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 434.00 | 36 591.00 | | 85 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 126.00 | 140 470.00 | | 268 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | 4 546.00 | | 52 447.00 |
EA Autres dettes | | 6 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 392.00 | 283 161.00 | | 634 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 052.00 | 696 184.00 | | 1 061 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902.00 | | 137 159.00 | 13 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | | 122 159.00 | 12 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 418.00 | 6 760.00 | | 13 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 6 760.00 | | 11 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 135.00 | 302 135.00 | | 302 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 293.00 | 34 720.00 | 90 591.00 | 178 293.00 |
VI Groupe et associés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 339.00 | 431 339.00 | 15 000.00 | 446 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 959.00 | 405 386.00 | 90 591.00 | 548 959.00 |