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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 984.00 | 34 869.00 | 91 115.00 | 125 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 699.00 | 44 946.00 | 113 753.00 | 158 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 202.00 | 77 200.00 | 1 080 002.00 | 1 157 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BZ Autres créances | 213 787.00 | | 213 787.00 | 213 787.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 204.00 | 77 200.00 | 1 353 004.00 | 1 430 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 903.00 | 122 146.00 | 1 466 757.00 | 1 588 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 005.00 | 338 660.00 | | 338 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 381.00 | -655.00 | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 465 385.00 | 426 005.00 | | 465 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 536.00 | 412 247.00 | | 386 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 034.00 | 60 034.00 | | 40 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 040.00 | 210 955.00 | | 542 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 7 089.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 371.00 | 721 474.00 | | 1 001 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 757.00 | 1 147 479.00 | | 1 466 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 596.00 | 12 349.00 | | 32 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 12 349.00 | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 040.00 | 542 040.00 | | 542 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
UX Autres créances clients | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 334.00 | 84 877.00 | 236 065.00 | 357 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 976.00 | 230 338.00 | 22 638.00 | 252 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 371.00 | 728 915.00 | 236 065.00 | 1 001 371.00 |