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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 984.00 | 22 519.00 | 103 464.00 | 125 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 699.00 | 32 596.00 | 126 102.00 | 158 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 441.00 | 34 000.00 | 602 441.00 | 636 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
BZ Autres créances | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
CF Disponibilités | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 376.00 | 34 000.00 | 1 021 376.00 | 1 055 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 075.00 | 66 596.00 | 1 147 479.00 | 1 214 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 660.00 | 325 023.00 | | 338 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655.00 | 13 638.00 | | -655.00 |
DL TOTAL (I) | 426 005.00 | 426 660.00 | | 426 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 247.00 | 178 352.00 | | 412 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 034.00 | 50 034.00 | | 60 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 148.00 | 85 434.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 955.00 | 268 126.00 | | 210 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | 52 447.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 474.00 | 634 392.00 | | 721 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 479.00 | 1 061 052.00 | | 1 147 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 061.00 | | 7 638.00 | 151 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 7 638.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 179.00 | 12 417.00 | | 20 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 12 417.00 | | 18 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 955.00 | 210 955.00 | | 210 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
UX Autres créances clients | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 984.00 | 55 178.00 | 199 289.00 | 411 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 161.00 | 225 523.00 | 22 638.00 | 248 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 325.00 | 333 519.00 | 199 289.00 | 690 325.00 |