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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 17 971.00 | 4 492.00 | 22 463.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 726.00 | 22 101.00 | 4 625.00 | 26 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 868.00 | 348 242.00 | 211 626.00 | 559 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 862.00 | 388 313.00 | 394 549.00 | 782 862.00 |
BT Marchandises | 383 356.00 | 1 432.00 | 381 923.00 | 383 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 969.00 | 34 762.00 | 354 207.00 | 388 969.00 |
BZ Autres créances | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
CF Disponibilités | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 388.00 | 36 194.00 | 900 193.00 | 936 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 250.00 | 424 508.00 | 1 294 742.00 | 1 719 250.00 |
CU Autres participations | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 421 006.00 | | | 421 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 716.00 | | | 245 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 395.00 | | | 502 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
EA Autres dettes | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 736.00 | | | 873 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 742.00 | | | 1 294 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 360.00 | | | 758 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 502.00 | | 60 334.00 | 723 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 782 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 586 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 551.00 | | 5 763.00 | 161 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 495.00 | | 52 072.00 | 535 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | 2 500.00 | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 436.00 | 64 852.00 | 974.00 | 324 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 4 014.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 478.00 | 60 838.00 | 974.00 | 310 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 807.00 | 625.00 | | 807.00 |
6T Sur comptes clients | 34 962.00 | | 200.00 | 34 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 769.00 | 625.00 | 200.00 | 35 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 769.00 | 625.00 | 200.00 | 35 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 395.00 | 502 395.00 | | 502 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 320 076.00 | 320 076.00 | | 320 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 822.00 | 129 446.00 | 115 376.00 | 244 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 788.00 | 478 298.00 | 11 490.00 | 489 788.00 |
VW T.V.A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 736.00 | 758 360.00 | 115 376.00 | 873 736.00 |