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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 685.00 | 27 915.00 | 4 771.00 | 32 685.00 |
AH Fonds commercial | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 703.00 | 29 360.00 | 2 343.00 | 31 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 902.00 | 466 403.00 | 246 499.00 | 712 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 123.00 | 523 678.00 | 434 445.00 | 958 123.00 |
BT Marchandises | 589 399.00 | 576.00 | 588 824.00 | 589 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 665.00 | 2 416.00 | 565 249.00 | 567 665.00 |
BZ Autres créances | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
CF Disponibilités | 299 391.00 | | 299 391.00 | 299 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 731.00 | 2 991.00 | 1 605 740.00 | 1 608 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 854.00 | 526 669.00 | 2 040 185.00 | 2 566 854.00 |
CU Autres participations | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 126.00 | | | 195 126.00 |
DL TOTAL (I) | 664 277.00 | | | 664 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 142.00 | | | 398 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 149.00 | | | 723 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 908.00 | | | 1 375 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 185.00 | | | 2 040 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 696.00 | | | 1 101 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 040.00 | | 171 911.00 | 829 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 828.00 | 958 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 828.00 | 754 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 523.00 | | 171 911.00 | 625 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 079.00 | 74 052.00 | 41 453.00 | 491 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | 3 737.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 901.00 | 70 315.00 | 41 453.00 | 466 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 603.00 | -28.00 | | 603.00 |
6T Sur comptes clients | 41 169.00 | | 38 753.00 | 41 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 772.00 | -28.00 | 38 753.00 | 41 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 772.00 | -28.00 | 38 753.00 | 41 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -28.00 | 38 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 149.00 | 723 149.00 | | 723 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 563 524.00 | 563 524.00 | | 563 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 142.00 | 123 929.00 | 255 592.00 | 398 142.00 |
VI Groupe et associés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 377.00 | 719 941.00 | 14 436.00 | 734 377.00 |
VW T.V.A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 908.00 | 1 101 696.00 | 255 592.00 | 1 375 908.00 |