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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 685.00 | 24 178.00 | 8 507.00 | 32 685.00 |
AH Fonds commercial | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 703.00 | 28 253.00 | 3 450.00 | 31 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 820.00 | 438 648.00 | 155 172.00 | 593 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 040.00 | 491 079.00 | 337 961.00 | 829 040.00 |
BT Marchandises | 443 617.00 | 603.00 | 443 014.00 | 443 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 911.00 | 41 169.00 | 602 743.00 | 643 911.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 107.00 | 41 772.00 | 1 439 335.00 | 1 481 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 147.00 | 532 851.00 | 1 777 296.00 | 2 310 147.00 |
CU Autres participations | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 129 606.00 | | | 129 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DL TOTAL (I) | 490 650.00 | | | 490 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 665.00 | | | 441 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 103.00 | | | 652 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
EA Autres dettes | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 646.00 | | | 1 286 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 296.00 | | | 1 777 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 312.00 | | | 1 220 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 862.00 | | 96 665.00 | 782 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 487.00 | 829 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 487.00 | 625 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 313.00 | | 4 226.00 | 167 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 593.00 | | 89 417.00 | 586 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 956.00 | | 3 023.00 | 28 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 313.00 | 116 768.00 | 14 003.00 | 388 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 971.00 | 6 207.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 342.00 | 110 561.00 | 14 003.00 | 370 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | -829.00 | | 1 432.00 |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | 6 407.00 | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 194.00 | 5 578.00 | | 36 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 194.00 | 5 578.00 | | 36 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 103.00 | 652 103.00 | | 652 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 573 686.00 | 573 686.00 | | 573 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 509.00 | 375 175.00 | 66 333.00 | 441 509.00 |
VI Groupe et associés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 552.00 | | | 258 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 046.00 | 712 610.00 | 14 436.00 | 727 046.00 |
VW T.V.A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 646.00 | 1 220 312.00 | 66 333.00 | 1 286 646.00 |