| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 421.00 | 58 632.00 | 18 788.00 | 77 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 669.00 | 668 526.00 | 68 144.00 | 736 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 261.00 | 727 157.00 | 1 413 103.00 | 2 140 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 209.00 | 727 157.00 | 1 525 052.00 | 2 252 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 572.00 | 483 115.00 | | 669 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 311.00 | 186 456.00 | | 189 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 882.00 | 812 572.00 | | 1 001 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 866.00 | 486 077.00 | | 363 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 329.00 | 25 574.00 | | 26 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | 11 521.00 | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 116 195.00 | 116 984.00 | | 116 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 170.00 | 640 156.00 | | 523 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 052.00 | 1 452 727.00 | | 1 525 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 526.00 | 65 110.00 | | 66 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 146.00 | 372 472.00 | | 382 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 835.00 | 186 016.00 | | 192 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 311.00 | 186 456.00 | | 189 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 827.00 | | 54 433.00 | 2 085 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 254.00 | | 53 836.00 | 760 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 574.00 | | 597.00 | 25 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 293.00 | 20 864.00 | | 706 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 293.00 | 20 864.00 | | 706 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 161.00 | 56 161.00 | 200 000.00 | 256 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
UX Autres créances clients | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 119.00 | 111 948.00 | 26 171.00 | 138 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 170.00 | 323 170.00 | 200 000.00 | 523 170.00 |