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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 420.00 | 65 518.00 | 11 902.00 | 77 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 874.00 | 617 072.00 | 60 801.00 | 677 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 070.00 | 682 591.00 | 1 399 479.00 | 2 082 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 420.00 | 682 591.00 | 1 552 829.00 | 2 235 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 882.00 | 669 571.00 | | 858 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 387.00 | 189 310.00 | | 83 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 269.00 | 1 001 882.00 | | 1 085 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 4 048.00 | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 404.00 | 363 866.00 | | 262 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 26 328.00 | | 35 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 12 731.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 117 022.00 | 116 194.00 | | 117 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 560.00 | 523 169.00 | | 467 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 829.00 | 1 525 051.00 | | 1 552 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 560.00 | 523 169.00 | | 267 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 4 048.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 66 525.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 177.00 | 382 145.00 | | 203 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 790.00 | 192 835.00 | | 119 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 387.00 | 189 310.00 | | 83 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 260.00 | | 16 345.00 | 2 140 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 535.00 | 2 082 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 535.00 | 755 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 089.00 | | 15 740.00 | 814 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 171.00 | | 604.00 | 26 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 157.00 | 29 969.00 | 74 535.00 | 727 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 157.00 | 29 969.00 | 74 535.00 | 727 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 705.00 | 13 705.00 | 200 000.00 | 213 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 071.00 | 96 296.00 | 26 775.00 | 123 071.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 560.00 | 267 560.00 | 200 000.00 | 467 560.00 |