| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 420.00 | 70 906.00 | 6 514.00 | 77 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 245.00 | 642 174.00 | 53 071.00 | 695 245.00 |
AX Avances et acomptes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 282.00 | 713 081.00 | 1 723 201.00 | 2 436 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BZ Autres créances | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CF Disponibilités | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 439.00 | 713 081.00 | 1 913 358.00 | 2 626 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 942 269.00 | 858 882.00 | | 942 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 320.00 | 83 387.00 | | 137 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 589.00 | 1 085 269.00 | | 1 222 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 463.00 | 50 052.00 | | 255 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 367.00 | 262 404.00 | | 260 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 35 020.00 | | 28 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 3 061.00 | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | 132 406.00 | 117 022.00 | | 132 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 768.00 | 467 560.00 | | 690 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 358.00 | 1 552 829.00 | | 1 913 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 768.00 | | | 240 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 251.00 | | 223 251.00 | 223 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 519.00 | 13 750.00 | | 25 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 795.00 | 203 177.00 | | 280 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 474.00 | 119 790.00 | | 143 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 320.00 | 83 387.00 | | 137 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 070.00 | | 354 211.00 | 2 082 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 294.00 | | 21 781.00 | 755 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 775.00 | | 332 430.00 | 26 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 591.00 | 30 490.00 | | 682 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 591.00 | 30 490.00 | | 682 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
UX Autres créances clients | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 564.00 | 564.00 | 42 447.00 | 250 564.00 |
VI Groupe et associés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 361.00 | 100 155.00 | 359 206.00 | 459 361.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 768.00 | 240 768.00 | 242 447.00 | 690 768.00 |