| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 298.00 | 816.00 | 23 482.00 | 24 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 302.00 | 103 935.00 | 1 496 367.00 | 1 600 302.00 |
BZ Autres créances | 1 174 131.00 | | 1 174 131.00 | 1 174 131.00 |
CF Disponibilités | 452 072.00 | | 452 072.00 | 452 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 506.00 | 103 935.00 | 3 122 571.00 | 3 226 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 804.00 | 104 751.00 | 3 146 053.00 | 3 250 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 052.00 | 786 273.00 | | 761 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 802.00 | -25 221.00 | | 104 802.00 |
DL TOTAL (I) | 876 855.00 | 772 052.00 | | 876 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 856.00 | 295 899.00 | | 295 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 482.00 | 1 202 840.00 | | 1 392 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 279.00 | 697 447.00 | | 572 279.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 2 598.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 198.00 | 2 199 886.00 | | 2 269 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 053.00 | 2 971 939.00 | | 3 146 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 538.00 | | 2 866 538.00 | 2 866 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 538.00 | | 2 866 538.00 | 2 866 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 768.00 | 7 707.00 | | 81 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 768.00 | 7 707.00 | | 81 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 911.00 | 3 953.00 | | 78 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 762.00 | 3 953.00 | | 80 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 3 754.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 668.00 | 3 356 705.00 | | 2 958 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 865.00 | 3 381 925.00 | | 2 853 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 802.00 | -25 221.00 | | 104 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 857.00 | | 441.00 | 23 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | 441.00 | 23 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 427.00 | 28 968.00 | | 74 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 427.00 | 28 968.00 | | 74 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 427.00 | 28 968.00 | | 74 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 482.00 | 1 392 482.00 | | 1 392 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 280.00 | 572 280.00 | | 572 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774 434.00 | 2 774 434.00 | | 2 774 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 916.00 | 2 774 434.00 | 23 482.00 | 2 797 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 342.00 | 1 973 342.00 | | 1 973 342.00 |