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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 298.00 | 816.00 | 23 482.00 | 24 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 381.00 | 117 343.00 | 2 290 038.00 | 2 407 381.00 |
BZ Autres créances | 1 677 907.00 | | 1 677 907.00 | 1 677 907.00 |
CF Disponibilités | 288 563.00 | | 288 563.00 | 288 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 852.00 | 117 343.00 | 4 256 509.00 | 4 373 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 150.00 | 118 159.00 | 4 279 991.00 | 4 398 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 865 855.00 | 761 052.00 | | 865 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 836.00 | 104 802.00 | | 59 836.00 |
DL TOTAL (I) | 936 691.00 | 876 855.00 | | 936 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 046.00 | 295 856.00 | | 368 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 902.00 | 1 392 482.00 | | 2 226 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 330.00 | 572 280.00 | | 715 330.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | 8 581.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 300.00 | 2 269 198.00 | | 3 343 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 991.00 | 3 146 053.00 | | 4 279 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 134.00 | | 2 473 134.00 | 2 473 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 134.00 | | 2 473 134.00 | 2 473 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 061.00 | 81 768.00 | | 44 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 061.00 | 81 768.00 | | 44 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 479.00 | 78 911.00 | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 80 762.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 582.00 | 1 006.00 | | 34 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 825.00 | 2 958 668.00 | | 2 588 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 989.00 | 2 853 865.00 | | 2 528 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 836.00 | 104 802.00 | | 59 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 935.00 | 13 408.00 | | 103 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 935.00 | 13 408.00 | | 103 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 935.00 | 13 408.00 | | 103 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 902.00 | 2 226 902.00 | | 2 226 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 381.00 | 2 407 381.00 | | 2 407 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VB T. V. A. | 391 819.00 | 391 819.00 | | 391 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 961.00 | 1 241 961.00 | | 1 241 961.00 |
VI Groupe et associés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 771.00 | 4 085 289.00 | 23 482.00 | 4 108 771.00 |
VW T.V.A. | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 254.00 | 2 975 254.00 | | 2 975 254.00 |