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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 260.00 | 816.00 | 23 444.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 051.00 | 138 910.00 | 1 253 141.00 | 1 392 051.00 |
BZ Autres créances | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
CF Disponibilités | 753 667.00 | | 753 667.00 | 753 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 506.00 | 138 910.00 | 2 383 596.00 | 2 522 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 766.00 | 139 726.00 | 2 407 040.00 | 2 546 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 470.00 | 865 855.00 | | 841 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | 59 836.00 | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 909 323.00 | 936 691.00 | | 909 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 858.00 | 368 046.00 | | 493 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 276.00 | 2 226 902.00 | | 251 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 450.00 | 715 330.00 | | 706 450.00 |
EA Autres dettes | 46 134.00 | 14 585.00 | | 46 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 717.00 | 3 343 300.00 | | 1 497 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 040.00 | 4 279 991.00 | | 2 407 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 226.00 | 16 595.00 | 3 154 821.00 | 3 138 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 226.00 | 16 595.00 | 3 154 821.00 | 3 138 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 594.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 789.00 | 44 061.00 | | 152 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 801.00 | 44 061.00 | | 155 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 542.00 | 9 479.00 | | 80 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 881.00 | 9 479.00 | | 87 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 920.00 | 34 582.00 | | 67 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 562.00 | | 24 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 271.00 | 2 588 825.00 | | 3 360 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 418.00 | 2 528 989.00 | | 3 303 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 853.00 | 59 836.00 | | 56 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 23 444.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 24 260.00 | 38.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 343.00 | 21 567.00 | | 117 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 343.00 | 21 567.00 | | 117 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 343.00 | 21 567.00 | | 117 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 875.00 | 413 875.00 | | 413 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 051.00 | 1 392 051.00 | | 1 392 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VB T. V. A. | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
VC Groupe et associés | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 283.00 | 1 768 839.00 | 23 444.00 | 1 792 283.00 |
VW T.V.A. | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 860.00 | 1 003 860.00 | | 1 003 860.00 |