| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 208.00 | 2 536.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 17 283.00 | 25 892.00 | 43 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 108.00 | 17 491.00 | 355 617.00 | 373 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 631.00 | 17 491.00 | 498 140.00 | 515 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 922.00 | 82 313.00 | | 124 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | 42 609.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 142 102.00 | 130 422.00 | | 142 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 169.00 | 89 355.00 | | 109 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 5 945.00 | | 45 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 738.00 | 263 773.00 | | 161 738.00 |
EA Autres dettes | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 037.00 | 398 522.00 | | 356 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 140.00 | 528 944.00 | | 498 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 680.00 | | 601 680.00 | 601 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 680.00 | | 601 680.00 | 601 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 2 235.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 4 562.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 529.00 | 4 562.00 | | 23 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -2 327.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 8 729.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 752.00 | 736 067.00 | | 630 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 072.00 | 693 458.00 | | 619 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | 42 609.00 | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 895.00 | | 72 327.00 | 376 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 144.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 113.00 | 373 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 969.00 | 43 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 2 744.00 | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | | 30 823.00 | 38 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 574.00 | | 38 760.00 | 21 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 7 494.00 | 4 169.00 | 14 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 7 286.00 | 4 169.00 | 14 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 169.00 | 96 310.00 | 12 859.00 | 109 169.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 712.00 | 142 522.00 | 10 190.00 | 152 712.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 037.00 | 343 178.00 | 12 859.00 | 356 037.00 |