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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 9 998.00 | 3 276.00 | 13 274.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 686.00 | 24 578.00 | 33 108.00 | 57 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 960.00 | 34 576.00 | 371 384.00 | 405 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 675.00 | | 343 675.00 | 343 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 635.00 | 34 576.00 | 715 059.00 | 749 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 063.00 | 232 652.00 | | 258 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | 25 410.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 277 333.00 | 263 563.00 | | 277 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 852.00 | 190 429.00 | | 161 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 47 761.00 | | 35 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 199.00 | 193 732.00 | | 197 199.00 |
EA Autres dettes | 42 944.00 | 39 537.00 | | 42 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 726.00 | 471 468.00 | | 437 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 059.00 | 735 031.00 | | 715 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 200.00 | 14 620.00 | 689 820.00 | 675 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 200.00 | 14 620.00 | 689 820.00 | 675 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 80.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 4 035.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | 4 035.00 | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -3 955.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 4 897.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 634.00 | 650 432.00 | | 697 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 864.00 | 625 022.00 | | 683 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | 25 410.00 | | 13 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 997.00 | | 70 879.00 | 402 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 745.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 916.00 | 405 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 171.00 | 57 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 764.00 | | 3 510.00 | 326 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | | 30 524.00 | 54 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 36 845.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 15 339.00 | 20 229.00 | 39 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 3 787.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | 11 552.00 | 20 229.00 | 33 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 852.00 | 56 338.00 | 105 514.00 | 161 852.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 673.00 | 280 530.00 | 19 143.00 | 299 673.00 |
VW T.V.A. | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 726.00 | 289 267.00 | 148 458.00 | 437 726.00 |