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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 6 211.00 | 3 553.00 | 9 764.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 33 256.00 | 21 077.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 997.00 | 39 466.00 | 363 530.00 | 402 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 527.00 | 1 812.00 | 187 714.00 | 189 527.00 |
BZ Autres créances | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CF Disponibilités | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 313.00 | 1 812.00 | 371 501.00 | 373 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 310.00 | 41 279.00 | 735 031.00 | 776 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 652.00 | 136 602.00 | | 232 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | 96 050.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 263 563.00 | 238 152.00 | | 263 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 429.00 | 81 976.00 | | 190 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 145 786.00 | | 47 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 732.00 | 174 815.00 | | 193 732.00 |
EA Autres dettes | 39 537.00 | 42 965.00 | | 39 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 468.00 | 445 542.00 | | 471 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 031.00 | 683 695.00 | | 735 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 242.00 | | 650 242.00 | 650 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 242.00 | | 650 242.00 | 650 242.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 2 355.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 2 355.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -2 355.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 32 261.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 432.00 | 759 702.00 | | 650 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 022.00 | 663 652.00 | | 625 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | 96 050.00 | | 25 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 694.00 | | 82 046.00 | 392 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 743.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 743.00 | 402 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 254.00 | | 3 510.00 | 323 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 540.00 | | 8 793.00 | 45 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 69 743.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 703.00 | 12 763.00 | | 26 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 4 152.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 8 611.00 | | 24 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 429.00 | 30 197.00 | 160 232.00 | 190 429.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 937.00 | 227 436.00 | 25 500.00 | 252 937.00 |
VW T.V.A. | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 468.00 | 311 237.00 | 160 232.00 | 471 468.00 |