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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 822.00 | 9 348.00 | 27 474.00 | 36 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 456.00 | 178 021.00 | 55 434.00 | 233 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 543.00 | | 1 030 543.00 | 1 030 543.00 |
BZ Autres créances | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 357 551.00 | | 1 357 551.00 | 1 357 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 134.00 | | 2 491 134.00 | 2 491 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 589.00 | 178 021.00 | 2 546 568.00 | 2 724 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 640.00 | 389 987.00 | | 401 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 633.00 | 11 653.00 | | 1 048 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 274.00 | 511 640.00 | | 1 560 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 965.00 | 15 717.00 | | 129 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 199.00 | 116 315.00 | | 855 199.00 |
EA Autres dettes | | 9 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 294.00 | 144 887.00 | | 986 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 568.00 | 656 527.00 | | 2 546 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 294.00 | 144 887.00 | | 986 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 374.00 | | 2 600 374.00 | 2 600 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 374.00 | | 2 600 374.00 | 2 600 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 205.00 | 284.00 | | 442 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 779.00 | 579 095.00 | | 2 638 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 146.00 | 567 442.00 | | 1 590 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 633.00 | 11 653.00 | | 1 048 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 956.00 | | 50 131.00 | 193 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 233 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 36 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | | 26 699.00 | 20 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | 23 432.00 | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 264.00 | 5 388.00 | 10 631.00 | 183 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 5 388.00 | 10 631.00 | 14 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 839.00 | 411 839.00 | | 411 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 543.00 | 1 030 543.00 | | 1 030 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 528.00 | 1 161 528.00 | | 1 161 528.00 |
VW T.V.A. | 273 573.00 | 273 573.00 | | 273 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 294.00 | 986 294.00 | | 986 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |