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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 428.00 | 41 477.00 | 60 951.00 | 102 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 137.00 | 210 150.00 | 613 986.00 | 824 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 898.00 | | 1 885 898.00 | 1 885 898.00 |
BZ Autres créances | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 917 537.00 | | 4 917 537.00 | 4 917 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 751.00 | | 129 751.00 | 129 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 420.00 | | 7 013 420.00 | 7 013 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 556.00 | 210 150.00 | 7 627 406.00 | 7 837 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
CU Autres participations | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 035.00 | 735 774.00 | | 2 064 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511 436.00 | 2 328 261.00 | | 3 511 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 471.00 | 3 174 035.00 | | 6 060 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041.00 | 1 143.00 | | 4 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 812.00 | 206 081.00 | | 247 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 017.00 | 1 061 415.00 | | 1 141 017.00 |
EA Autres dettes | 174 012.00 | 700 000.00 | | 174 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 935.00 | 1 968 693.00 | | 1 566 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 406.00 | 5 142 728.00 | | 7 627 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 935.00 | 1 968 693.00 | | 1 566 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 041.00 | 1 143.00 | | 4 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 256 722.00 | | 8 256 722.00 | 8 256 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 722.00 | | 8 256 722.00 | 8 256 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 995.00 | 858 874.00 | | 1 240 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 680.00 | 5 634 149.00 | | 8 284 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 244.00 | 3 305 888.00 | | 4 773 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511 436.00 | 2 328 261.00 | | 3 511 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 027.00 | | 557 297.00 | 267 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 553 035.00 | 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187.00 | | 824 137.00 | 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 631.00 | | 36 797.00 | 65 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 722.00 | | 520 500.00 | 32 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 877.00 | 20 273.00 | | 189 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | 20 273.00 | | 21 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 951.00 | 351 951.00 | | 351 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 898.00 | 1 885 898.00 | | 1 885 898.00 |
VB T. V. A. | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 403.00 | 2 128 403.00 | | 2 128 403.00 |
VW T.V.A. | 379 917.00 | 379 917.00 | | 379 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 935.00 | 1 566 935.00 | | 1 566 935.00 |