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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 14 591.00 | 6 164.00 | 20 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 956.00 | 183 264.00 | 10 692.00 | 193 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 529.00 | 35 942.00 | 239 587.00 | 275 529.00 |
BZ Autres créances | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 341 944.00 | | 341 944.00 | 341 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 778.00 | 35 942.00 | 645 835.00 | 681 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 734.00 | 219 207.00 | 656 527.00 | 875 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 987.00 | 115 043.00 | | 389 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | 247 892.00 | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 511 640.00 | 472 935.00 | | 511 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | 53 539.00 | | 15 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 315.00 | 293 652.00 | | 116 315.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 17 646.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 887.00 | 509 836.00 | | 144 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 527.00 | 982 771.00 | | 656 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 887.00 | 509 836.00 | | 144 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 108 018.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 095.00 | 788 522.00 | | 579 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 442.00 | 540 629.00 | | 567 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 653.00 | 247 892.00 | | 11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 188.00 | | 7 768.00 | 186 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | | 6 120.00 | 14 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 1 648.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 027.00 | 4 237.00 | | 179 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 4 237.00 | | 10 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 113.00 | 35 942.00 | 190 113.00 | 190 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 113.00 | 35 942.00 | 190 113.00 | 190 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 113.00 | 35 942.00 | 190 113.00 | 190 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 942.00 | 190 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 275 529.00 | 275 529.00 | | 275 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 347.00 | 344 347.00 | | 344 347.00 |
VW T.V.A. | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |