| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 671.00 | 1 529.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 671.00 | 1 529.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 698.00 | 14 960.00 | 522 738.00 | 537 698.00 |
BZ Autres créances | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 519.00 | 14 960.00 | 651 559.00 | 666 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 719.00 | 15 631.00 | 653 088.00 | 668 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 651.00 | 120 586.00 | | 37 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 691.00 | -82 935.00 | | -30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 9 161.00 | 39 851.00 | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 169.00 | 37 460.00 | | 91 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 425.00 | 9 379.00 | | 18 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 417.00 | 205 138.00 | | 281 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 413.00 | 234 066.00 | | 248 413.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 2 617.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 928.00 | 488 659.00 | | 643 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 088.00 | 528 511.00 | | 653 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 190.00 | | 1 339 190.00 | 1 339 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 190.00 | | 1 339 190.00 | 1 339 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672.00 | 12 611.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 12 611.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 405.00 | 12 611.00 | | -15 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 325.00 | 1 263 246.00 | | 1 345 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 016.00 | 1 346 180.00 | | 1 376 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 691.00 | -82 935.00 | | -30 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 7 800.00 | | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | 7 800.00 | | 7 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 331.00 | 615 331.00 | | 615 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 331.00 | 615 331.00 | | 615 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 503.00 | 625 503.00 | | 625 503.00 |