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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 111.00 | 1 089.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201.00 | 1 111.00 | 1 090.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 962.00 | 47 242.00 | 573 720.00 | 620 962.00 |
BZ Autres créances | 278 439.00 | | 278 439.00 | 278 439.00 |
CF Disponibilités | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 451.00 | 47 242.00 | 953 209.00 | 1 000 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 652.00 | 48 353.00 | 954 299.00 | 1 002 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 005.00 | 6 961.00 | | -30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 480.00 | -94 979.00 | | -32 480.00 |
DL TOTAL (I) | -60 285.00 | -85 818.00 | | -60 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 164.00 | 149 400.00 | | 51 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 527.00 | 48 354.00 | | 147 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 290.00 | 528 240.00 | | 418 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 505.00 | 290 528.00 | | 358 505.00 |
EA Autres dettes | 39 097.00 | 33 704.00 | | 39 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 584.00 | 1 050 226.00 | | 1 014 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 299.00 | 964 408.00 | | 954 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 397.00 | 937.00 | 1 870 334.00 | 1 869 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 397.00 | 937.00 | 1 870 334.00 | 1 869 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | 487.00 | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 101.00 | 668.00 | | 9 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | 1 155.00 | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 245.00 | 1 244.00 | | 29 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 503.00 | 1 244.00 | | 52 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 263.00 | -89.00 | | -36 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 724.00 | 1 127 056.00 | | 1 935 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 204.00 | 1 222 035.00 | | 1 968 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 480.00 | -94 979.00 | | -32 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 220.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 220.00 | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 751.00 | 63 792.00 | 38 301.00 | 21 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 751.00 | 63 792.00 | 38 301.00 | 21 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 751.00 | 63 792.00 | 38 301.00 | 21 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 792.00 | 38 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 290.00 | 418 290.00 | | 418 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 675.00 | 223 675.00 | | 223 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UX Autres créances clients | 620 962.00 | 620 962.00 | | 620 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
VI Groupe et associés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 401.00 | 899 401.00 | | 899 401.00 |
VW T.V.A. | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 057.00 | 867 057.00 | | 867 057.00 |