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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 891.00 | 1 309.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 891.00 | 1 309.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 143.00 | 21 751.00 | 753 392.00 | 775 143.00 |
BZ Autres créances | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
CF Disponibilités | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 850.00 | 21 751.00 | 963 099.00 | 984 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 050.00 | 22 642.00 | 964 408.00 | 987 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 961.00 | 37 651.00 | | 6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 979.00 | -30 691.00 | | -94 979.00 |
DL TOTAL (I) | -85 818.00 | 9 161.00 | | -85 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 400.00 | 91 169.00 | | 149 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 354.00 | 18 425.00 | | 48 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 240.00 | 281 417.00 | | 528 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 528.00 | 248 413.00 | | 290 528.00 |
EA Autres dettes | 33 704.00 | 4 504.00 | | 33 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 226.00 | 643 928.00 | | 1 050 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 408.00 | 653 088.00 | | 964 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 477.00 | | 1 119 477.00 | 1 119 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 477.00 | | 1 119 477.00 | 1 119 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | 2 672.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 2 672.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | 18 078.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 18 078.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -15 405.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 056.00 | 1 345 325.00 | | 1 127 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 035.00 | 1 376 016.00 | | 1 222 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 979.00 | -30 691.00 | | -94 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 220.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 220.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 960.00 | 6 791.00 | | 14 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 960.00 | 6 791.00 | | 14 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 960.00 | 6 791.00 | | 14 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 240.00 | 528 240.00 | | 528 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UX Autres créances clients | 775 143.00 | 775 143.00 | | 775 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VB T. V. A. | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 037.00 | 895 037.00 | | 895 037.00 |
VW T.V.A. | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 873.00 | 1 001 873.00 | | 1 001 873.00 |